Conciliación bancaria
La conciliación compara el saldo registrado en la aplicación con el extracto bancario y permite identificar movimientos pendientes.
Crear una conciliación
- Abra Contabilidad > Gestión Bancaria > Conciliación bancaria.
- Seleccione Crear conciliación bancaria.
- Indique la fecha de creación, el mes a conciliar y la cuenta bancaria.
- Verifique el Saldo libro, escriba el Saldo extracto y revise la diferencia calculada.
- Marque los movimientos que aparecen en el extracto. Los que no seleccione quedarán pendientes de conciliar.
- Seleccione Ajustar Pendientes para guardar la conciliación.
En el listado puede filtrar por rango de fechas, mes y cuenta bancaria. También puede abrir el PDF, descargar Excel o eliminar una conciliación junto con sus registros.
precaución
Revise que el mes y la cuenta bancaria sean correctos antes de guardar. El sistema exige fecha, mes, cuenta, saldo libro y saldo extracto.